集团财务公司规范管理直联账户见成效
发布日期：2022-12-13
稿件来源：皖能财务公司
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为加强资金集中管理，提高集团系统资金使用效率。集团财务公司通过规范成员单位直联银行账户管理、增加直联银行、把好账户开立关等多项措施，进一步提高了集团系统资金归集率和资金集中管控力度。
集团财务公司一是在充分调研的基础上于2022年6月，在集团财务部的指导下，组织实施了全面调整集团系统内直联银行账户留存额度工作，实现了留存额度规范化管理。二是继与中国工商银行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行、交通银行、招商银行、徽商银行建立银企直联后，经过多轮开发、联调测试，2022年8月，又成功新增邮储银行为第8家直联银行。拓宽了银企直联业务渠道，扩大了集团系统外部银行资金账户的实时监控范围。三是严格执行《中文博彩平台》中银行账户开立规定，把好成员单位外部银行账户开立时财务公司应尽审核关。四是为集团新企业和存量企业新开立直联银行账户及时办理账户上挂。调整后，全集团留存额度下降5770万元，综合资金归集率提高1.43%（调整前后的月度数据对比），提高了集团整体资金管控水平。充分发挥了财务公司资金归集、资金监控平台作用，提高了资金使用效率，为助力集团高质量发展贡献金融力量。（汪璐）
皖公网安备 34011102000937号
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